profor Rückvergütungen App

INHALTSVERZEICHNIS

• Version
• 1. Einleitung
• 2. Funktionsprinzip
• 3. Wichtige Bereiche (Seiten)
  • 3.1 Bonusvereinbarungen
  • 3.2 Bonuszeilen
  • 3.3 Bonus-Einrichtung
  • 3.4 Rückstellungsposten
  • 3.5 Protokoll
• 4. Einrichtung
  • 4.1 Basis-Einstellungen
  • 4.2 Suchlogik definieren
  • 4.3 Stammdaten vorbereiten
• 5. Schritt-für-Schritt-Anleitung
• 6. Vorteile der profor Bonus App
• 7. Zusammenfassung

Version

28.0.0.0

1. Einleitung

Die profor Rückvergütungen (Bonus) App erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um eine leistungsfähige Funktion zur Verwaltung und automatischen Berechnung von Kundenboni.

Viele Unternehmen vereinbaren mit Kunden Bonusregelungen – beispielsweise einen prozentualen Bonus auf den Jahresumsatz oder auf bestimmte Artikelgruppen. Diese Vereinbarungen müssen korrekt berechnet, nachvollzogen und finanziell berücksichtigt werden.

Die profor Bonus App übernimmt genau diese Aufgaben:

• Verwaltung von Bonusvereinbarungen
• Automatische Berechnung bei Rechnungsbuchung
• Erstellung von Rückstellungen in der Finanzbuchhaltung
• Transparente Nachvollziehbarkeit aller Ergebnisse

2. Funktionsprinzip

Das System arbeitet nach einem klaren, automatisierten Ablauf:

1. Definition einer Bonusvereinbarung

   • Für Kunden oder Kundengruppen
   • Mit Regeln (z. B. 3 % Bonus auf bestimmte Umsätze)

2. Zuweisung beim Erfassen eines Verkaufsbelegs

   • Das System erkennt automatisch, welche Bonusvereinbarung gilt

3. Berechnung nach Buchung

   • Nach dem Buchen einer Rechnung oder Gutschrift wird die Rückstellung berechnet

4. Berücksichtigung historischer Werte

   • Bereits gebuchte Umsätze und frühere Rückstellungen werden einbezogen

5. Buchung in die Finanzbuchhaltung

   • Automatisch oder optional über ein Buchungsjournal

6. Protokollierung

   • Alle Berechnungsschritte werden dokumentiert und sind jederzeit nachvollziehbar

3. Wichtige Bereiche (Seiten)

Die wichtigsten Arbeitsbereiche in der App sind:

3.1 Bonusvereinbarungen

Hier werden alle Bonusregeln gepflegt:

• Bonuskopf (z. B. Kunde, Zeitraum)
• Bonuszeilen (z. B. Artikel, Prozentsatz)

3.2 Bonuszeilen

Definieren die konkrete Berechnung:

• Prozentual oder absolut
• Bezogen auf Umsatz, Menge oder Gewicht
• Einschränkungen wie Mindestwert oder Artikelgruppen

3.3 Bonus-Einrichtung

Zentrale Konfiguration der App:

• Finanzkonten für Rückstellungen
• Buchungsmethode (direkt oder über Journal)
• Nummernkreise
• Grenzen für Prozentsätze

3.4 Rückstellungsposten

Liste aller erzeugten Rückstellungen:

• Pro Beleg nachvollziehbar
• Grundlage für Auswertungen und Abstimmung

3.5 Protokoll

Zeigt alle Berechnungsschritte:

• Fehler
• Hinweise
• Berechnungsdetails

4. Einrichtung

Vor der Nutzung sind einmalige Einstellungen notwendig:

4.1 Basis-Einstellungen

• Nummernserie für Bonusvereinbarungen festlegen
• Rückstellungskonten definieren (Soll und Haben)
• Buchungsmethode auswählen:
  • Direkt: automatische Verbuchung
  • Indirekt: Buchung über Journal zur Kontrolle

4.2 Suchlogik definieren

Festlegen, wie das System Bonusregeln findet:

• Nach Kunde
• Nach Kundengruppe
• Nach Artikel oder Artikelgruppe

4.3 Stammdaten vorbereiten

Optional:

• Kundenbonusgruppen anlegen
• Artikelbonusgruppen definieren
• Individuelle Konten auf Kunden hinterlegen

5. Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Bonusvereinbarung anlegen

1. Neue Bonusvereinbarung erstellen
2. Kunde oder Gruppe festlegen
3. Zeitraum definieren
4. Beschreibung vergeben

Schritt 2: Bonusregeln definieren

1. Bonuszeilen hinzufügen
2. Festlegen:
   • Prozentsatz oder Betrag
   • Bezugsgröße (z. B. Umsatz)
   • Artikel oder Kategorie
3. Mindestwerte definieren (optional)

Schritt 3: Vereinbarung freigeben

• Status auf „Freigegeben“ setzen
• Erst danach wird sie aktiv verwendet

Schritt 4: Verkaufsbeleg erstellen

• Kunde auswählen
• Bonusnummer wird automatisch gesetzt

Schritt 5: Rechnung buchen

• System berechnet automatisch die Rückstellung

Schritt 6: Buchung prüfen

• Je nach Einstellung:
  • Direkt gebucht oder
  • Im Journal zur Freigabe bereitgestellt

Schritt 7: Ergebnis nachvollziehen

• Rückstellungsposten prüfen
• Protokoll einsehen

6. Vorteile der profor Bonus App

Automatisierung

• Keine manuelle Bonusberechnung notwendig
• Reduziert Fehler und spart Zeit

Transparenz

• Jeder Schritt ist dokumentiert
• Nachvollziehbare Berechnungen

Flexibilität

• Individuelle Bonusmodelle möglich
• Anpassbare Suchlogik

Integration

• Nahtlos in Business Central integriert
• Direkte Verbindung zur Finanzbuchhaltung

Sicherheit

• Schutz vor Änderungen an freigegebenen Vereinbarungen
• Validierungen verhindern fehlerhafte Daten

Skalierbarkeit

• Geeignet für kleine und große Datenmengen
• Erweiterbar durch zusätzliche Regeln

7. Zusammenfassung

Die profor Bonus App ermöglicht eine strukturierte und zuverlässige Verwaltung von Bonusvereinbarungen in Business Central. Durch automatische Berechnungen, integrierte Finanzbuchhaltung und detaillierte Protokolle erhalten Unternehmen volle Kontrolle über ihre Bonusprozesse – effizient, nachvollziehbar und sicher.